최고의 고수익 배당주 2종목 : 애널리스트가 추천하는 최소 8%배당률 종목

@ 픽사베이

 

S&P 500은 연초 대비 14% 상승했고, NASDAQ은 훨씬 더 인상적인 30% 상승했습니다. 작년 손실을 거의 만회하고 있습니다. 시장 상승과 함께 지난 6월 년 9.1%로 정점을 찍고 1년 넘게 괴롭혔던 높은 인플레이션은 지난달 현재  4%로 가라앉았습니다. 선순환의 시장 이익에 의해 영향을 받고 공급된 긍정적인 분위기등 이러한 변화는 투자 심리 개선과 함께 이루어졌습니다. 

Wells Fargo의 수석 글로벌 주식 전략가인 Scott Wren은 다음과 같이 경고합니다.

“우리는 경기 침체를 예상하고 있습니다. 우리는 연준이 금리를 인하할 것으로 기대하지 않고 있으며 수익 추정치가 너무 높다고 생각합니다. 그래서 우리는 이 랠리를 약화시키고 더 낮은 수준에서 일부 주식을 선택하기를 원합니다. 우리는 수비적이었고, 그것이 바로 지금 우리가 서 있는 방식입니다. ”

주식 투자자들에게 상황은 자연스러운 움직임, 즉 방어적인 주식으로의 전환을 제시합니다. 고전적인 방어 플레이는 배당주, 특히 고수익 배당주입니다. 신뢰할 수 있는 소극적 소득 흐름과 인플레이션을 능가하는 수익률을 통해 이러한 주식은 투자자에게 폭풍을 헤쳐나갈 수 있는 자원을 제공합니다.

월스트리트의 최고 분석가들은 동의할 것입니다. 투자자들이 구매할 수 있는 최고의 배당주를 골라내고 앞으로 최소 8%의 수익률을 제공할 배당주식에 집중했습니다. 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

MPLX LP ( MPLX )

Marathon Petroleum의 중류 부문으로 출발하여 2011년에 독립 법인으로 분사된 마스터 합자회사인 MPLX로 고수익배당주식입니다. MPLX는 모회사의 레거시 네트워크 및 분할 이후 취득한 자산을 포함한 미드스트림 에너지 운송 자산등 현재 광범위한 네트워크를 소유하고 운영합니다. 

MPXL의 네트워크에는 원유, 천연 가스 및 천연가스 액체의 운송, 저장 및 터미널링을 위한 광범위한 자산이 포함됩니다. 이 회사는 파이프라인 웹을 운영하고 있으며 내륙 해양 부문에는 북미의 주요 항해 가능한 강에 바지선과 예인선이 있습니다. 운송 자산과 함께 MPLX는 다양한 해안 수출 터미널, 석유 및 가스 정제소, 탱크 팜 및 기타 저장 시설을 관리합니다.

MPLX는 광범위한 자산과 거대 석유 기업인 Marathon과의 지속적인 연계를 통해 MPLX를 북미 최대의 미드스트림 에너지 회사 중 하나로 만들었습니다. MPLX는 1Q23 동안 총 27억 1000만 달러의 매출을 올렸으며, 이는 예상보다 1억 1000만 달러 앞서고 전년 대비 3.8% 증가한 수치입니다. 회사의 수익은 주당 91센트로 예측을 주당 8센트 상회했으며 전년 동기 대비 거의 17% 증가했습니다.

배당 투자자들에게 특히 흥미로운 점은 MPLX의 분배 가능한 현금 흐름이 전년 대비 5% 증가하여 12억 7천만 달러에 도달했다는 것입니다. 이 총액은 보통주당 77.5센트 또는 연간 주당 $3.10의 배당금 지급을 지원했습니다. 이 비율에서 배당금은 9.22%의 높은 수익률을 제공합니다.

증가하는 수익과 이미 후한 배당금을 늘릴 수 있는 능력의 조합은 Truist의 5성 애널리스트인 Neal Dingmann을 매료시킨 핵심 요소 중 하나였습니다. 계약 가격 에스컬레이터, 인상된 관세율로 인한 핵심 운영 성장 외에도 회사는 JV에서 발생하는 EBITDA 생성도 고려하고 있습니다. 그러나 이해할 만하게도 MPLX는 이러한 JV와 관련된 부채를 순 레버리지에 포함하지 않습니다.

애널리스트는 "이 외에도 원유가 많은 분지의 G&P 운영이 계속해서 강세를 유지하고 있기 때문에 회사가 연간 기대치를 충족하는 궤도를 유지하고 있다고 믿는다"고 덧붙였습니다. 또한 회사가 일부 주식을 환매할 수 있다고 생각하지만 궁극적으로 회사의 주요 자본 배분 우선순위는 배당률을 높이는 것이라고 생각하며 이는 회사의 마지막 실적 발표에서 들은 것과 일치합니다.

Dingmann은 자신의 입장을 정량화하여 MPLX 주식에 매수 등급을 부여하고 1년 동안 최대 20%의 상승 가능성을 제시하는 $40의 목표 가격을 제시합니다. 현재 배당수익률과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식의 잠재적 총수익률은 29%입니다. 이 예측은 주식에 대한 Dingmann의 매수 등급을 정당화합니다. 

대체로 MPLX는 애널리스트 컨센서스 등급에서 보통 매수를 얻었으며 최근 리뷰에는 6개 구매, 2개 보류 및 1개 판매가 포함되었습니다. 주가는 $33.43에 거래되고 있으며 $40의 평균 목표가는 Dingmann과 일치하며 향후 12개월 동안 20%의 상승이 예상됩니다.

 

래더 캐피털 코퍼레이션(LADR)

다음 목록인 Ladder Capital은 에너지 미드스트림에서 부동산, 특히 부동산 투자 신탁 또는 REIT로 초점을 전환하는 것을 나타냅니다. REIT는 오랫동안 높은 배당금으로 알려져 왔습니다. 세금 규정에 따라 수익의 일정 비율을 주주에게 직접 지불해야 하며 배당금은 편리한 준수 방식입니다.

59억 달러 상당의 포트폴리오를 보유하고 있는 Ladder는 차별화된 투자를 기반으로 비즈니스를 구축했습니다. 이 회사는 2008년에 시작하여 2014년에 상장했으며 현재 상업용 부동산 인수 및 유연한 자본 솔루션에 중점을 둔 투자 등급 증권, 대출 및 부동산 조합에 투자하고 있습니다. Ladder의 평균 대출 규모는 2,500만 달러로 투자의 세분화와 다양성에 대한 회사의 약속을 반영합니다.

이러한 투자는 지난 15년 동안 총 450억 달러가 넘었으며, 여기에는 48개 주의 475개 도시에서 부동산에 대한 300억 달러 이상의 대출이 포함된 수치입니다. Ladder는 이 포트폴리오를 구축하는 데 있어 선순위 담보 자산에 대한 선호도를 보여주었습니다. 회사는 또한 상업용 부동산, 특히 순임대 부동산을 소유하고 운영하며 투자 등급 보안 투자는 일반적으로 상업용 부동산에 대한 첫 번째 모기지 대출로 확보됩니다.

지난 4월 1Q23 재무 결과를 보고한 Ladder는 총매출 7,489만 달러를 기록했습니다. 이것은 37% y/y 하락했지만 예측을 566만 달러 상회했습니다. 회사의 수익에는 이전 분기의 31센트와 예상보다 주당 8센트 증가한 주당 38센트의 분배 가능한(비 GAAP) 소득이 포함되었습니다.

이 결과가 발표된 이후 Ladder는 2Q23 배당금 분배를 선언했습니다. 회사는 7월 17일에 보통주당 23센트를 지급할 예정입니다. 이는 이 수준에서 연속으로 네 번째 지급을 의미합니다. 보통주당 92센트의 연간 이율은 8.67%의 견고한 수익률을 생성합니다.

JMP 애널리스트 Steven DeLaney는 이 주식이 현재 금리 체계에서 큰 이익을 얻을 것이라고 설명합니다. 대출 포트폴리오의 88%가 변동 금리를 수반하는 반면, Ladder 부채의 48%만이 변동 금리입니다. 이러한 불일치는 LIBOR/SOFR 금리 상승으로 인한 비대칭적 이점을 창출합니다.

이러한 의견에 따라 DeLaney는 LADR에 아웃퍼폼(예: 매수) 등급을 부여하고 $12로 설정한 목표가는 1년 기간 동안 최대 15%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 

4개의 최근 애널리스트 리뷰가 파일에 있는 모든 긍정적인 LADR 주식은 Street의 애널리스트로부터 만장일치로 Strong Buy 컨센서스 등급을 받았습니다. 현재 주가는 $10.47에 거래되고 있으며 평균 목표가 $11.25는 현재 수준에서 7%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.