저PBR 관련주, 숨은 보석찾기 TOP3

저PBR 관련주는 주가가 순자산보다 낮은 기업들로, 경영개선을 통해 높은 수익률을 제공할 수 있는 투자 기회입니다. 이 글에서는 저PBR 관련주 중에서 시가총액 1조 이상의 기업들을 소개하고, 그들의 장점과 단점을 분석하고, 투자 전략과 전망을 알려드립니다.

저PBR 관련주란?

저PBR 관련주란 주가순자산비율(PBR)이 1 미만인 기업들을 말합니다. PBR은 주가를 기업의 순자산으로 나눈 값으로, 기업의 가치를 평가하는 지표 중 하나입니다.

 

PBR이 1 미만이라는 것은 주가가 기업의 순자산보다 낮다는 것을 의미하며, 이는 기업이 고평가되지 않았다고 판단할 수 있습니다. 저PBR 관련주는 시장에서 인식되지 못하거나, 경영개선이 필요한 기업들이 많습니다. 하지만 이러한 기업들이 경영개선을 통해 주가가 상승하면, 투자자들에게 높은 수익률을 제공할 수 있습니다.

 

저PBR 관련주는 정부의 '기업 벨류업 프로그램’에 대한 기대감이 높아지면서 강세를 보이고 있습니다. 이 프로그램은 PBR 1 미만 기업에게 경영개선 방안을 공개하고, PBR 1 초과 기업에 가중치를 부여하는 지수를 생성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 저PBR 관련주의 가치를 높이고, 시장의 효율성을 높이려고 합니다.

저PBR 관련주 TOP3

저PBR 관련주 중에서 시가총액 1조 이상의 기업들은 다음과 같습니다.

 

부국증권: 1954년 설립된 중소형 증권사로, 유가증권, 선물, 옵션, 금융상품, 투자신탁 등의 업무를 영위하고 있습니다. IB와 자기매매 및 운용부문에서 외형 대비 경쟁력을 갖추고 있으며, 2023년 3분기 누적 연결기준 영업이익은 전년동기 대비 11.3% 증가, 당기순이익은 30.1% 증가하였습니다. PBR은 0.38로, 증권업계 평균인 0.77보다 낮습니다. 배당수익률은 2.9%로, 증권업계 평균인 1.8%보다 높습니다. 부국증권은 저PBR과 고배당을 동시에 갖춘 기업으로, 투자가치가 높다고 평가받고 있습니다.

 

태광산업: 1950년 설립된 종합화학기업으로, 섬유, 화학, 에너지, 건설, 유통 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2023년 3분기 누적 연결기준 영업이익은 전년동기 대비 25.6% 증가, 당기순이익은 30.7% 증가하였습니다. PBR은 0.42로, 화학업계 평균인 0.86보다 낮습니다. 배당수익률은 1.9%로, 화학업계 평균인 1.5%보다 높습니다. 태광산업은 섬유와 화학의 시너지를 바탕으로 성장을 이어가고 있으며, 에너지와 건설 사업도 확대하고 있습니다. 태광산업은 저PBR과 고배당을 동시에 갖춘 기업으로, 투자가치가 높다고 평가받고 있습니다.

 

기아차: 1944년 설립된 국내 최대 규모의 자동차 제조사로, 승용차, 상용차, 버스, 특수차량 등을 생산하고 있습니다. 2023년 3분기 누적 연결기준 영업이익은 전년동기 대비 59.2% 증가, 당기순이익은 66.4% 증가하였습니다. PBR은 0.97로, 자동차업계 평균인 1.01보다 낮습니다. 배당수익률은 1.8%로, 자동차업계 평균인 1.6%보다 높습니다. 기아차는 전기차, 수소차, 자율주행차 등의 미래차 분야에서 선도적인 역할을 하고 있으며, 글로벌 시장에서도 높은 인지도와 판매량을 보이고 있습니다. 기아차는 저PBR과 고배당을 동시에 갖춘 기업으로, 투자가치가 높다고 평가받고 있습니다.

 

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저PBR 관련주 투자전략과 전망

저PBR 관련주는 주가가 순자산보다 낮은 기업들로, 시장에서 고평가 되지 않았다고 판단할 수 있습니다. 하지만 이는 기업의 성장성이나 수익성이 낮거나, 경영상의 문제가 있거나, 시장의 관심이 없거나, 기타의 이유로 주가가 하락했기 때문일 수 있습니다. 따라서 저PBR 관련주에 투자할 때에는 다음과 같은 점들을 주의해야 합니다.

 

기업의 재무상태와 경영성과를 철저히 분석하라: 저PBR 관련주는 주가가 순자산보다 낮은 기업들이지만, 이는 순자산이 과대평가되었거나, 주가가 과소평가되었거나, 또는 둘 다일 수 있습니다. 따라서 기업의 재무제표를 자세히 살펴보고, 기업의 부채비율, 매출액, 영업이익, 당기순이익, 영업활동현금흐름 등의 지표를 확인해야 합니다. 또한, 기업의 경영전략과 비전, 사업분야와 시장점유율, 경쟁력과 성장성, 리스크와 기회 등을 고려해야 합니다. 저PBR 관련주는 단순히 숫자만 보고 투자하는 것이 아니라, 기업의 가치를 정확히 파악하고 투자하는 것이 중요합니다.

 

시장의 변화와 흐름을 주시하라: 저PBR 관련주는 시장에서 인식되지 못하거나, 관심이 없는 기업들이 많습니다. 하지만 시장의 변화와 흐름에 따라, 저PBR 관련주의 가치가 상승할 수 있습니다. 예를 들어, 정부의 '기업 벨류업 프로그램’은 저PBR 관련주에게 유리한 정책으로, 이로 인해 저PBR 관련주의 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹이나 기타의 외부요인으로 인해, 저PBR 관련주의 사업영역이나 수요가 증가할 수 있습니다. 따라서 저PBR 관련주에 투자할 때에는 시장의 변화와 흐름을 주시하고, 적절한 타이밍을 잡아야 합니다.

 

다양한 저PBR 관련주를 비교하고 분산투자하라: 저PBR 관련주는 다양한 업종과 규모의 기업들이 있습니다. 이들은 각각의 장점과 단점을 가지고 있으며, 투자수익률도 다를 수 있습니다. 따라서 저PBR 관련주에 투자할 때에는 한 가지 기업에만 집중하지 말고, 여러 가지 기업들을 비교하고 분석해야 합니다. 또한, 저PBR 관련주는 리스크가 높은 투자대상이므로, 분산투자를 통해 리스크를 줄이는 것이 좋습니다. 저PBR 관련주뿐만 아니라, 다른 종류의 투자상품과도 조합하여 투자 포트폴리오를 구성하는 것이 바람직합니다.

 

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마무리

저PBR 관련주는 주가가 순자산보다 낮은 기업들로, 경영개선을 통해 높은 수익률을 제공할 수 있는 투자 기회입니다. 하지만 저PBR 관련주에 투자할 때에는 기업의 재무상태와 경영성과를 철저히 분석하고, 시장의 변화와 흐름을 주시하고, 다양한 저PBR 관련주를 비교하고 분산투자하는 것이 필요합니다. 저PBR 관련주는 단순히 숫자만 보고 투자하는 것이 아니라, 기업의 가치를 정확히 파악하고 투자하는 것이 중요합니다.

 

* 본문의 주식종목은 추천종목이 아니며, 개인의 의견을 반영한 종목으로 투자 시 참고로만 이용하시기 바랍니다. *