워런 버핏의 투자할 기업을 선정하는 5가지 방법과 국내 가치투자 유망주식 5종목

워런 버핏은 세계에서 가장 성공한 가치 투자자로 알려져 있습니다. 그는 어떤 기준으로 투자할 기업을 선택할까요? 그리고 그의 투자 철학을 적용해 본 국내의 저평가 우량주는 어떤 종목이 있을까요? 이 글에서는 워런 버핏의 투자 방법과 국내 가치투자 유망종목 5 종목을 소개합니다.

워런 버핏이 기업을 선택하는 5가지 방법

워런 버핏은 자신의 스승인 벤자민 그레이엄과 필립 피셔에게 배운 기법을 적용해 그만의 가치 투자 방법을 찾아냈습니다. 그는 다음과 같은 5가지 방법으로 투자할 기업을 선정합니다.

ROE: 기업이 자기 자본을 얼마나 효율적으로 활용해 경영하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 워런 버핏은 ROE가 안정적이면서 꾸준히 성장하는 기업을 선호합니다. 예를 들어, 그가 가장 많은 비중으로 보유하고 있는 애플은 다른 빅테크 기업들과 비교했을 때도 압도적으로 높고 안정적인 ROE를 자랑합니다.

부채: 자기자본 대비 부채가 높다는 것은 위험 신호 중 하나입니다. 워런 버핏은 주주자본을 바탕으로 수익이 성장하는 기업을 선호하기 때문에 인수 등을 통해 수익과 비용이 동시에 증가하는 기업을 멀리합니다. 그는 충분한 현금흐름을 창출하고 부채에 의지하지 않고 성장하는 기업을 선호합니다.

이익률: 이익 마진을 중요시하는 워런 버핏은 특히 이익 마진 성장률을 살펴봅니다. 여기에는 매출 대비 영업이익 (영업이익률)과 매출 대비 순이익 (순이익률)이 해당합니다. 회사의 이익률이 높다는 것은 비용 통제에 능숙하다는 의미이기도 합니다.

독특한 제품: 워런 버핏은 쉽게 대체할 수 없는 제품을 제공하는 기업을 선호합니다. 그는 오랜 기간 코카콜라의 최대 주주 중 한 명으로 알려져 있습니다. 시중에 수많은 청량음료가 있지만 코카콜라는 하나뿐이며 이를 대체할 수 없다고 말했습니다.

가치 투자: 아무리 좋은 기업이라도 이미 주가가 고평가 되어 있다면 매수하지 않는 것이 그의 원칙입니다. 그는 내재 가치가 저평가되어 있는 기업을 선호하는 것으로 잘 알려졌는데, 이를 계산하는 정확한 공식은 없지만 경영자의 능력, 미래 수익 잠재력 등 다양한 지표가 측정됩니다.

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가치투자에 적합한 국내 주식 5선

워런 버핏의 투자 방법을 적용해본 국내의 저평가 우량주는 어떤 종목이 있을까요? 여러 증권사와 전문가들의 분석을 바탕으로 다음과 같은 5가지 종목을 소개합니다.

HMM: 해운업계의 선두주자로서 성수기를 맞아 물동량과 해상 운임이 사상 최고 수준으로 오른 덕분에 실적이 호조를 보이고 있습니다. PER은 4.63, PBR은 0.41, 배당수익률은 5.96%로 저평가되었다고 평가받고 있습니다.

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HMM

 

세방: 항만하역 업계의 선두주자로서 물류, 화학, 헬스케어, 전자부품 등 다양한 사업 영역을 영위하고 있습니다. 식품유통채널이 다변화되고, 1인가구의 증가와 같은 인구구조 변화 등으로 인해 냉동냉장 보관 사업이 고부가가치 사업으로 각광받게 될 것으로 예상됩니다.

하나금융지주: 금리 상승에 따른 이익 레버리지 효과와 7%를 웃도는 배당 수익률, 업종 내 최고의 자본력과 건전성 관리 능력 등 긍정적인 요소가 많습니다. 그럼에도 불구하고 시중은행 가운데 가장 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있기 때문에 상승 여력이 있다는 평가입니다.

 

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하나금융지주

LX인터내셔널: 에너지, 팜, 화학, 헬스케어, 전자부품, 물류 등 다양한 사업 영역을 영위하며, 중동, CIS 및 동남아 시장을 중심으로 사업을 확대하여 프로젝트에 대한 경쟁력을 강화하고 있습니다. PER은 5.3, PBR은 0.5, 배당수익률은 4.1%로 저평가되었다고 평가받고 있습니다.

이노션: 반도체 장비 제조업체로서, 반도체 시장의 호황과 함께 신제품 출시와 해외 수주 확대로 실적이 개선되고 있습니다. PER은 5.8, PBR은 0.9, 배당수익률은 3.1%로 저평가되었다고 평가받고 있습니다.

 

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마무리

이 글에서는 워런 버핏이 투자할 기업을 찾는 방법과 국내 가치투자 유망종목 5 종목을 소개했습니다. 워런 버핏은 자신의 투자 철학을 꾸준히 실천하며 세계에서 가장 성공한 투자자가 되었습니다. 그의 투자 방법은 복잡하지 않고, 누구나 따라 할 수 있습니다. 그는 자신이 이해하고, 신뢰하고, 저평가된 기업을 찾아 장기적으로 투자하는 것을 권장합니다. 우리도 그의 투자 철학을 배우고 적용해 보면, 우리의 자산도 성장할 수 있을 것입니다. 가치 투자에 관심이 있으신 분들은 이 글을 참고하시고, 국내 주식 시장에서 저평가된 우량주를 찾아보시기 바랍니다. 

* 본문의 주식종목은 추천종목이 아니며, 개인의 의견을 반영한 종목으로 투자 시 참고로만 이용하시기 바랍니다. *