미국 애널리스트가 추천하는 저평가된 성장주 9종목

마이크로소프트 이미지제공=픽사베이

 

오늘 추천종목은 머니유에스뉴스에서 추천하는 미국주식 저평가된 성장주 추천종목을 공유합니다.

 

미국의 이자율은 지난 10년 대부분 역사적으로 낮았으며 성장주는 주식 시장을 사상 최고치로 이끌었습니다. 많은 애널리스트와 투자자들은 고공행진 주식의 밸류에이션이 길어졌다고 믿고 있으며, 일부 에서는 성장주 의 밸류에이션 거품 이 있다고 말하기까지 합니다.

 

연준은 3월에 금리를 인상하기 시작할 것으로 예상되며 성장주는 2022년에 지금까지 부진한 모습을 보이고 있습니다. 성장주 투자자들에게 다행스럽게도 성장주 사이에는 여전히 소수의 가치 플레이가 있습니다. 모닝스타 애널리스트에 따르면 매수할 저평가된 9가지 성장주를 소개합니다.

 

 

저평가된 성장주 9개 종목

마이크로소프트( MSFT )
Alphabet Inc. ( GOOG , GOOGL )
Amazon.com Inc.( AMZN )
메타 플랫폼 주식회사 ( FB )
월트 디즈니 주식회사( DIS )
어도비( ADBE )
Salesforce.com Inc.( CRM )
페이팔 홀딩스( PYPL )
서비스나우 주식회사 ( NOW )

 

 

마이크로소프트( MSFT )

Microsoft는 세계 최대의 소프트웨어 회사 입니다. 2조 3천억 달러의 시가 총액에도 불구하고 Microsoft는 가장 최근 분기에 Azure 클라우드 매출 성장률 46%, Office 365 매출 성장률 19%를 포함하여 여전히 인상적인 성장률을 기록하고 있습니다. 지난 1월 마이크로소프트는 비디오 게임 개발사인 액티비전 블리자드(Activision Blizzard Inc., ATVI )를 687억 달러 에 인수함으로써 Xbox 게임 부문을 강화하기 위한 대대적인 조치를 취했습니다.

 

분석가인 Dan Romanoff는 규모에 따라 매출 성장과 이윤 확장을 모두 주도하는 Microsoft의 능력이 매우 인상적이라고 말했습니다. Morningstar는 2월 14일 $295에 마감된 MSFT 주식에 대해 "매수" 등급과 $352의 공정 가치 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

Alphabet Inc. ( GOOG , GOOGL )

Google과 YouTube의 모회사인 Alphabet의 주가는 최근 회사가 4분기 실적과 수익을 보고하고 20:1 주식 분할을 발표하면서 상승했습니다. 분석가 Ali Mogharabi는 Alphabet이 검색 광고, YouTube 수익 창출 및 클라우드 서비스 확장을 포함한 모든 면에서 강점을 보여주고 있다고 말했습니다. Mogharabi는 Alphabet의 매출 성장이 2022년에 둔화될 가능성이 있지만 클라우드 서비스와 YouTube에서 두 자릿수 성장이 계속될 것으로 예상한다고 말했습니다. 

 

Mogharabi는 또 다른 1년 간의 공격적인 클라우드 투자 후 Alphabet이 2023년에 마진 확장으로 돌아올 것이라고 말합니다. Morningstar는 2월 14일 $2,710.52에 마감한 GOOGL 주식에 대해 "매수" 등급과 $3,600의 공정 가치 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

Amazon.com Inc.( AMZN )

전자 상거래 및 클라우드 서비스 대기업 아마존도 최근 예상보다 나은 4분기 성장률을 발표했습니다. 아마도 가장 인상적인 성장은 아마존의 광고 사업에서 나왔을 것입니다. 이 사업은 분기 매출이 32% 증가한 97억 달러를 기록했습니다. 

 

로마노프는 수익 보고서 이후 아마존 주가가 14% 급등한 후에도 성장주가 여전히 저평가되어 있다고 말했습니다. 그는 아마존 보고서의 하이라이트는 미국에서 프라임 연간 구독 가격을 119달러에서 139달러로 인상한다는 발표로 인건비 상승을 상쇄하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다. Morningstar는 2월 14일 $3,103.34로 마감된 AMZN 주식에 대해 "매수" 등급과 $4,100의 공정 가치 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

메타 플랫폼 주식회사 ( FB )

Facebook과 Instagram의 모회사인 Meta Platforms의 주가는 Meta가 2021년 4분기 실적을 보고하고 회사의 메타버스 사업이 2021년에 100억 달러의 손실을 봤다고 발표한 후 이미 연초 대비 34.5% 하락했습니다. 또한 Meta는 Apple Inc.( AAPL ) 개인 정보 보호 에 대한 변경 사항을 밝혔습니다. 이러한 정책으로 인해 회사는 2022년에 100억 달러의 매출 손실을 입을 것입니다. 

 

부정적인 시장 반응에도 불구하고 Facebook은 4분기에 19.9%의 매출 성장을 보고했습니다. 선도 수익의 17배 미만에서 거래되는 Mogharabi는 Meta 주식이 큰 기술 성장 주식에 비해 매력적인 가치가 있다고 말합니다. Morningstar는 2월 14일 $217.70에 마감한 META 주식에 대해 "매수" 등급과 $400의 공정 가치 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

월트 디즈니 주식회사( DIS )

월트 디즈니는 전형적인 고성장 기술 주식은 아니지만, 오버톱 스트리밍 모델로의 전환은 최근 몇 년 동안 인상적인 성장을 일으켰습니다. Disney의 회계연도 1분기에는 Disney+, ESPN+ 및 Hulu 스트리밍 서비스를 포함한 D2C(직접 소비자) 부문이 34%의 매출 성장을 달성했습니다. 

 

애널리스트 Julie Utterback은 Disney의 D2C(직접 소비자) 부문이 회사의 장기적인 성장을 계속 견인할 것이며 Disney는 대규모의 소중한 가입자 기반을 더욱 확장하고 수익을 창출할 것이라고 말했습니다. 단기적으로 디즈니 테마파크는 여행 및 레저 지출의 반등으로 수혜를 입을 것입니다. Morningstar는 2월 14일 $150.85에 마감된 DIS 주식에 대해 "매수" 등급과 $170의 공정 가치 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

어도비( ADBE )

Adobe는 크리에이티브 콘텐츠, 마케팅 자동화 및 전자 상거래 애플리케이션을 전문으로 하는 소프트웨어 회사입니다. 회계 연도 4분기에 Adobe는 21%의 디지털 미디어 성장과 29%의 Document Cloud 성장을 포함하여 20%의 매출 성장을 보고했습니다. 불행히도 Adobe 주가는 12월 초 이후 21% 하락했지만 Romanoff는 하락이 장기 투자자에게 매수 기회라고 말했습니다 . 

 

그는 Adobe의 4분기 청구 실패는 일시적인 이상이었고, 수익 후 매도는 "지나치게 비관적"이며 Adobe의 포트폴리오 확장과 시장 성장을 고려할 때 주가는 저평가되었다고 말했습니다. Morningstar는 2월 14일 $474.01에 마감한 ADBE에 대해 "매수" 등급과 $630의 공정 가치 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

Salesforce.com Inc.( CRM )

Salesforce.com은 고객 관계 관리 SaaS(Software-as-a-Service) 또는 SaaS, 클라우드 컴퓨팅 회사입니다. Romanoff는 Salesforce 주가가 지난 3개월 동안 주가가 28% 하락한 후 밸류에이션 관점에서 매우 매력적으로 보이며 Salesforce가 그의 최고의 성장 지향 기술 주식 중 하나라고 말했습니다 . 

 

Romanoff는 Salesforce의 비즈니스가 팬데믹 기간 동안 원격 근무의 부상으로 이익을 얻었으며 향후 몇 년 동안 더 하이브리드 작업 환경으로의 영구적인 전환이 계속될 것으로 기대한다고 말했습니다. Morningstar는 2월 14일 $206.40에 마감된 CRM 주식에 대해 "매수" 등급과 $320의 공정 가치 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

페이팔 홀딩스( PYPL )

PayPal은 세계 최대의 디지털 및 모바일 결제 플랫폼 중 하나입니다. 다른 기술 성장주와 마찬가지로 PayPal 주식은 최근 어려움을 겪고 있으며 지난 1년 동안 약 60% 하락했습니다. 분석가인 Brett Horn은 PayPal의 지불 규모가 가장 최근 분기에 23%의 강력한 성장을 유지했으며 회사는 2022년에 1,500만~2,000만 개의 새 계정을 추가할 것으로 예상한다고 말했습니다. 

 

그러나 Horn은 전염병이 종식되고 eBay가 중단하기로 결정했다고 말했습니다. PayPal을 판매자 지불 프로세서 로 사용 하는 것은 2022년에 역풍입니다. Morningstar는 2월 14일 $114.12에 마감된 PYPL 주식에 대해 "매수" 등급과 $151의 공정 가치 추정치를 가지고 있습니다.

 

 

서비스나우 주식회사 ( NOW )

ServiceNow는 비즈니스 프로세스 및 워크플로를 관리하고 자동화하는 데 사용되는 SaaS 애플리케이션을 제공합니다. ServiceNow는 로마노프의 최근 하락장에서 가장 높은 고성장 기술 주식 중 하나입니다. Salesforce와 마찬가지로 Romanoff는 ServiceNow가 전염병 기간 동안 원격 근무로의 전환으로부터 혜택을 받았으며 하이브리드 업무 공간으로 전환하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 말했습니다. 

 

그는 ServiceNow의 강력하고 가시적인 수익 성장과 마진 확장의 조합이 인상적이라고 말했습니다. 또한 회사의 유기적 매출 성장은 성장을 위해 인수에 의존하는 경쟁업체와 차별화됩니다. Morningstar는 2월 14일 $579.58에 마감된 NOW 주식에 대해 "매수" 등급과 $700의 공정 가치 추정치를 가지고 있습니다.