50% 이상 하락한 강력 매수 미국주식 3종목

50% 이상 하락한 강력 매수 미국주식 3종목

Zuora 로고

 

지난주 제롬 파월 연준 의장이 중앙은행의 금리 인상이 끝나지 않았으며 향후 몇 년은 타격을 입을 것이라고 퉁명스럽게 말했을 때 투자자들의 우려는 아직 사그라들지 않았습니다. 

 

어떤 면에서 이것은 좋은 소식입니다. 중앙은행이 경제를 짓누르고 있는 높은 인플레이션에 대처하는 데 집중할 것이지만 연준의 움직임이 경기 침체를 촉발할 위험도 극적으로 증가시키기 때문입니다.

즉각적인 결과는 전반적인 주식의 급격한 하락이었지만 의도하지 않은 결과는 투자자에게 새로운 기회가 될 수 있습니다. 시장이 후퇴하면서 투자자들이 바닥 낚시를 할 때일 수 있습니다.

그렇다면 침체에 빠진 일부 주식을 살펴 보겠습니다.  올해 지금까지 50% 이상 하락했지만 Street의 애널리스트로부터 여전히 Strong Buy 등급을 자랑하며 80% 이상에서 시작하는 상승 잠재력을 자랑하는 세 가지 주식에 대한 세부 정보를 가져왔습니다. 

 

 

 

링센트럴( RNG )

 

서비스로서의 커뮤니케이션에 중점을 둔 기술 회사인 RingCentral부터 시작하겠습니다. RingCentral은 현대 사무실 환경에서 흔히 발생하는 통신 문제를 해결하도록 설계된 소프트웨어 패키지를 제공합니다.

 

회사의 소프트웨어 제품을 사용하면 전화선, 화상 통화, 화면 공유, 착신 전환 및 기타 통신 기능을 모두 사무실 컴퓨터 시스템을 통해 라우팅할 수 있습니다.

 

이 시스템은 Google Docs, Salesforce 및 Outlook과 같은 인기 있는 응용 프로그램과도 호환되며 데스크톱, 태블릿 및 스마트폰 장치를 통해 액세스할 수 있습니다.

상상할 수 있듯이 RingCentral은 COVID 위기의 잠금 기간 동안 잘했습니다. 클라우드 기반 사무용 소프트웨어는 그 당시 전반적인 급등을 보았고, 그 열기가 주가를 치솟게 했습니다. 

 

그 이후로 기업이 물리적 위치를 다시 열면서 이러한 서비스의 중요성이 줄어들었습니다. 그들은 여전히 ​​​​유용하고 여전히 수요가 있지만 사무실 환경이 정상화됨에 따라 투자자들은 뒤로 물러났습니다.

이는 회사의 수익과 수익이 계속 증가했음에도 불구하고 RNG 주가가 올해 지금까지 77% 하락한 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. 가장 최근의 분기 보고서에서 2Q22의 매출은 전년 대비 28% 증가한 4억 8,700만 달러를 기록했습니다. 수익으로 돌아가면 비GAAP 희석 EPS는 32센트에서 45센트로 40% y/y 증가했습니다.

이러한 인상적인 결과는 전년 동기 대비 32% 증가한 4억 6,300만 달러의 새로운 구독료 증가에 힘입은 것입니다. 연간 반복 수익(ARR)에 해당하는 회사의 연간 종료 월간 반복 구독은 31% 성장하여 20억 달러를 기록했습니다.

MKM Partners 분석가의 관점에서 투자자가 더 많은 관심을 기울여야 하는 주식입니다.

"우리는 RingCentral이 견고한 경쟁 위치와 하이브리드 작업에서 성장을 포착하도록 맞춤화된 가치 제안을 갖춘 강력한 다중 모드 커뮤니케이션 플랫폼을 통해 침투가 덜 된 대규모 시장에서 투자자들에게 높은 가시성, 다년간 안정적인 수익 성장을 제공한다고 믿습니다. 어디서나 비즈니스 혁신. RingCentral에는 여러 성장 벡터가 있지만 Microsoft Teams를 통한 솔루션 확장이 상당할 것이라고 믿습니다. 우리는 RingCentral이 채널 실행에서 강력한 실적을 뒷받침하는 강력한 시장 출시 전략으로 이러한 성장을 포착할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 회사 중 하나라고 믿습니다.”라고 Trebnick이 말했습니다.

Trebnick의 관점에서 이는 매수 등급을 정당화하고 $80 목표 가격은 87%의 1년 상승 잠재력에 대한 확신을 나타냅니다. 

많은 첨단 기술 회사와 마찬가지로 RingCentral은 Street에서 많은 관심을 받았으며 기록에 18개의 분석가 리뷰가 있습니다. 

 

여기에는 Strong Buy 컨센서스 등급에 대한 4개의 Hold에 대한 14개의 Buy가 포함됩니다. 이 주식의 평균 목표 가격은 $80.56이며, 이는 현재 주가 $42.79에서 1년 동안 ~88%의 이익이 있음을 의미합니다. (

 

 

 

Zuora (ZUO)

 

비즈니스 소프트웨어를 고수하고 Zuora를 살펴보겠습니다. 이 회사는 기업이 구독 서비스를 더 잘 시작하고 관리할 수 있도록 하는 소프트웨어 시스템을 만듭니다.

 

고객 추적에서 청구, 수집 및 견적 자동화, 구독 데이터 메트릭 정렬에 이르기까지 Zuora는 바쁜 작업을 간소화하여 기업 고객이 주요 임무에 집중할 수 있도록 합니다. Zuora의 파트너십 중에는 Mastercard, PayPal 및 IBM과 같은 주요 이름이 있습니다.

지난 2년 동안 Zuora는 매출이 느리고 꾸준히 증가하는 것을 보았습니다. 이 회사는 최근 7월 31일에 끝나는 2023 회계연도 2분기 실적을 발표했으며 매출은 전년 대비 14% 증가한 9,880만 달러를 기록했습니다.

그러나 회사는 순손실을 기록하고 현금을 소각합니다. 결론적으로 Zuora는 주당 3센트의 비GAAP EPS 손실을 보고했습니다. 

 

이는 5센트 손실 전망만큼 깊지는 않았으며, 전년도 분기에 보고된 4센트 손실보다 개선된 것입니다. 회사의 EPS 손실은 지난 2년 동안 주당 1센트에서 4센트 사이로 변동했습니다.

현금 소각과 관련하여 Zuora는 회계연도 2Q23 동안 영업에 사용된 순 현금이 480만 달러로 전년 동기 260만 달러에 비해 크게 감소했다고 보고했습니다.

 

잉여 현금 흐름은 760만 달러로 매우 마이너스였습니다. 이는 F2Q22 회계연도의 440만 달러 마이너스 FCF에 비해 낮은 수준입니다. 동시에 회사는 올해 7월 31일 현재 유동 자산이 4억 4,860만 달러로 여전히 충분한 현금을 보유하고 있습니다.

ZUO의 주가는 최근 몇 달 동안 급격히 하락했으며, 연초 이후 주가는 58% 하락했습니다. 그러나 낮은 가격을 매력적인 진입점으로 보고 있는 월스트리트 애널리스트들로부터 주가는 긍정적인 관심을 받고 있습니다.

황조셉 바피 Canaccord Genuity의 별 5개 분석가는 Zuora가 18개월 전부터 성과를 개선하기 위해 전략적 이니셔티브를 시작했으며 회사에 배당금을 지불하고 있다고 언급했습니다.

"이 회사는 대기업에서 성공을 거두고 있으며 50만 달러 이상의 ACV(연간 계약 가치)로 7건의 거래를 성사시켰습니다. 이는 1분기의 6건에서 증가한 수치입니다. 우리는 또한 2분기 비즈니스 거래의 70% 이상에 영향을 미친 SI 파트너와의 지속적인 모멘텀을 보고 있습니다. 또한, 2분기에 SI 파트너가 소싱한 거래는 작년에 비해 2배 규모였습니다. 마지막으로 회사는 보다 탄력적인 고객 기반을 반영하여 2018년 상장 이후 가장 낮은 이탈률을 경험했습니다.”라고 Vafi가 말했습니다.

이 최고 분석가의 관점에서 이 주식은 매수의 가치가 있으며 그의 목표가 20달러는 1년 동안 155%의 강력한 상승 여력을 의미합니다. 

이것이 Canaccord의 관점입니다. 스트리트의 나머지 부분은 ZUO의 전망을 어떻게 평가합니까? 발생하는 대로 모두 탑승합니다. 

 

주식은 만장일치 3 Buy를 기반으로 한 Strong Buy 컨센서스 등급을 가지고 있습니다. ZUO는 $7.83에 판매되고 있으며 평균 목표 $17는 해당 수준에서 117%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.

 

 

 

싸이타임 주식회사 (SITM)

 

마지막은 첨단 기술 분야에서 흥미로운 회사인 SiTime입니다. SiTime은 전자 시스템용 MEMS 타이밍 제품의 개발 및 제조와 같은 매우 구체적이고 완전히 중요한 서비스 세트를 제공합니다.

 

실리콘 칩에 내장된 이 장치에는 클록, 발진기 및 공진기가 포함됩니다. SiTime은 더 낮은 전력을 사용하고 고성능 및 가용성을 유지하는 제품을 제공합니다. 회사 제품은 네트워크 시스템에서 안정적인 신호 및 연결을 유지하는 데 필수적입니다.

8월 3일, SiTime은 2Q22 결과를 발표했으며, 주가는 35% 하락했으며 이는 현재 연초 손실액인 62%의 상당 부분을 차지했습니다. 

 

주가 하락은 회사가 2H22 가이던스를 하향 조정하여 성장 전망을 50%에서 35%로 낮추면서 발생했습니다. 경영진은 이번 감축에서 고객의 높은 재고를 인용하면서 향후 판매가 둔화될 것이라고 언급했습니다.

지난 분기에 SiTime은 주당 $1.11의 조정 수익을 보고했으며 $1.01 예측을 10% 상회했습니다. 

 

분기 총 매출은 7,940만 달러로 전년 동기 대비 78% 증가했습니다. 이러한 강세의 최근 이력은 가이던스 축소에 초점을 맞추는 경향이 있었습니다.

레이먼드 제임스 분석가 멜리사 페어뱅크스는 이 모든 것을 고려하여 다음과 같이 썼습니다.

 

"성장률 목표를 'y/y 최소 50%'로 낮추었지만 이제 수요 신호가 얼마나 빨리 변했는지를 나타내는 원래의 35% 목표로 되돌아갔습니다. 좋은 소식은 클라우드, EV, 고성능 IoT와 같은 주요 버티컬의 기본 수요 신호가 장기적으로 여전히 강하고 저가 제품의 급격한 약점이 더 높은 가치로의 혼합 전환을 가속화하는 역할을 한다는 것입니다. 시간이 지남에 따라 자연스러운 마진 증가를 제공하는 정밀 타이밍 솔루션입니다."

이러한 의견은 Outperform(매수) 등급 및 $240 목표 가격과 함께 제공되며, 이는 향후 12개월 동안 해당 주식에 대해 117%의 강력한 상승 여력을 제시합니다. 

전반적으로 이 주식에 대한 최근 애널리스트 리뷰 4개가 모두 긍정적이어서 SiTime에 Strong Buy 컨센서스 등급을 부여했습니다. 주식은 $110.75에 판매되고 있으며 $216.25의 평균 목표 가격은 내년에 ~95%의 잠재적 이익을 의미합니다.

 

 

 

본문내용과 미국주식종목은 야후파이낸스의 미국주식전문분석가의 의견을 공유합니다.