미국주식전문분석가들이 제안하는 배당수익률좋은 배당주 2종목

최소 11%의 배당 수익률을 원한다면 미국주식전문 분석가들은 2개의 배당주를 매수할 것을 제안합니다.

시장은 올해 상반기까지 약세 영역에 빠졌지만 7월 여름 반등을 보았고 이번 달에는 안정화되었습니다. S&P 500 지수와 NASDAQ 지수는 모두 약세장에서 벗어났고 적어도 현재로서는 투자 심리가 긍정적입니다.

그러나 적어도 일부 시장 전문가들은 현재 상황에 대해 훨씬 더 신중한 견해를 취하고 있습니다. 시장 침체의 역사를 살펴보면 Bank of America 전략가들은 우리가 아직 바닥을 치지 않았다는 지표를 봅니다. 

 

BofA 팀에 따르면 가계 투자자들은 보유 주식을 매각하기 시작했습니다. 그러나 그렇게 할 때 그 영향은 상당할 것입니다. 가계 투자자는 전체 미국 주식 시장의 약 52% 또는 총 38조 달러를 보유하고 있습니다.

 

일단 매각이 시작되면 BofA의 관점에서 매각 규모는 S&P를 현재 수준에서 약 16% 낮은 3,600까지 낮출 수 있습니다.

그들이 옳다면 지금보다 투자자들이 방어적 플레이로 이동할 때입니다. 배당금은 시장 저점을 능가하는 경향이 있기 때문에 불리한 시장 환경에서 취하는 전통적인 움직임이며 배당금 지급은 소득 흐름과 투자 수익을 보장합니다.

 

 

미국주식전문분석가들이 제안하는 배당수익률좋은 배당주 2종목

 

 

PennyMac 모기지 ( PMT )

부동산 투자 신탁(REIT)인 PennyMac으로 시작하여 부동산 구매에 대한 직접 대출 및 모기지 담보부 증권 투자에 중점을 둡니다. 

 

PennyMac은 부동산을 직접 구매하기보다 모기지 자산에 대한 활동을 목표로 삼았습니다. 이 전략은 뜨거운 부동산 시장에서 잘 작동했습니다. 그러나 2022년 상반기에는 인플레이션과 높은 금리가 결합하여 부동산 시장을 둔화시키기 때문에 이 회사가 어려운 시장 환경에 직면했습니다.

간단히 말해서, 높은 이율은 PennyMac과 같은 대출 기관의 더 높은 소득을 의미할 수 있지만 구매 활동 감소로 상쇄되었습니다. 수익은 3Q21에 마이너스로 전환되었지만 가장 최근 분기인 2Q22에는 총 순손실 8,120만 달러를 기준으로 희석 주당 88센트라는 훨씬 더 가파른 손실이 나타났습니다.

동시에 손실에도 불구하고 PennyMac은 보통주 배당금을 47센트로 유지하고 있습니다. 7월 28일 배당금 중 가장 많이 신고된 것은 7분기 연속 배당금 수준입니다.

 

보통주당 연간 1.88달러의 수익률은 12%의 높은 수익률을 제공하며 이는 더 넓은 시장의 평균 배당 수익률보다 약 6배 높습니다.

B. Riley Securities, 분석가를 위해 이 주식 커버매트 하울렛부동산 및 모기지 시장이 더 높은 이자율 체제에 익숙해짐에 따라 이 회사가 수익성을 회복할 것이라고 믿습니다.

"우리는 2Q22 핵심 EPS를 $0.49로 정했는데, 이는 우리의 추정치 $0.40와 현재 분기 배당률 $0.47을 훨씬 상회하는 것입니다... 우리는 약세와 특히 회사가 NAV 아래로 거래되는 경우 추가 PMT 주식을 매수할 것입니다. 자사주를 적극적으로 재매입한 역사... 더 중요한 것은 회사가 지분을 인수하면서 더 높은 이자율 환경에서 번창할 수 있는 위치에 있다는 것입니다... PMT는 고품질 신용과 이자를 창출하도록 고유하게 설계되었습니다. 내부 소스 플랫폼에서 제품을 평가합니다.”라고 Howlett는 의견을 밝혔습니다.

그의 낙관적인 견해를 유지하면서 Howlett은 PMT를 매수로 평가하고 그의 목표가 18달러는 ~15%의 1년 상승 여력을 의미합니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기반으로 하여 이 주식은 ~27%의 잠재적 총 수익 프로필을 가지고 있습니다. 

이 주식에는 Strong Buy 컨센서스 등급에 대한 5개의 긍정적인 분석가 리뷰가 있습니다. PMT 주식의 가격은 $15.71이고 평균 목표 가격은 $17.40로 향후 12개월 동안 ~11%의 이익을 얻을 수 있습니다. 

 

 

 

레드우드 트러스트(RWT)

또 다른 REIT이자 또 다른 고수익 배당 챔피언인 Redwood Trust를 알아보겠습니다.

 

Redwood는 모기지 담보부 증권, 우대 금리 점보 주거 대출 및 다가구 증권을 포함하는 포트폴리오와 함께 다양한 모기지 및 대출 패키지에 투자하는 주거용 부동산 부문에서 운영됩니다.

 

마지막 범주에서 Redwood는 연방 정부가 지원하는 Freddie Mac 및 Fannie Mae 프로그램과 협력합니다.

가장 최근 분기에 보고된 바에 따르면 2Q22에 수익이 급격히 마이너스 영역으로 떨어졌지만 Redwood의 매출은 지난 해 동안 플러스 수준을 유지했습니다. 

 

2분기 이자 수입은 전년 대비 20% 증가한 1억 6,700만 달러를 기록했지만 회사의 수익은 희석 주당 85센트의 순손실을 보였습니다. 

 

EPS 결과는 지난 2년간의 긍정적인 결과에서 심각한 반전을 나타냅니다. 경영진은 대부분의 순 손실(주당 74센트)을 장기 투자에 대한 순공정가치의 미실현 변경으로 돌렸습니다.

순손실에도 불구하고 Redwood는 배당금 지급을 유지했습니다. 현재 보통주 지급액은 23센트로 2020년 6월 이후 5번의 배당금 인상 이후 3분기 연속 이 수준입니다. 

 

배당금은 보통주당 연간 92센트로 11%의 수익률을 기록합니다. 이것은 평균보다 훨씬 높은 배당 수익률이며 현재 인플레이션율을 상회하기에 충분합니다.

Piper Sandler의 별 5개 분석가인 Kevin Barker는 Redwood가 최근 금리와 스프레드의 변동성이 증가하여 비즈니스 모델에 영향을 미쳤다고 지적합니다. 

 

그러나 그는 주식에 대해 낙관적인 입장을 유지하며 다음과 같이 썼습니다. “RWT가 분기말 이후 장부가가 2% 증가했다고 언급하면서 시장이 안정되면서 3분기에 변동성이 완화될 것으로 예상합니다. 회사는 투자 포트폴리오에 자본을 재할당하고 단기적으로 방어적인 접근 방식을 유지하고 있습니다. 우리는 현재 주가가 추정 TBV의 82%에 거래되고 있어 시장이 이러한 역풍의 상당 부분을 할인했다고 생각합니다.”

이를 위해 Barker는 RWT 주식에 대해 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여했으며 그의 $10.50 목표 가격은 앞으로 몇 개월 동안 해당 주식이 23% 상승할 것이라는 자신의 확신을 나타냅니다.

전반적으로 Redwood는 Strong Buy 컨센서스 등급을 지원하는 7개의 낙관적인 분석가 리뷰의 형태로 월스트리트에서 긍정적인 관심을 받았습니다. RWT의 주식은 $8.30에 거래되고 있으며 $11.36의 평균 목표 가격은 33%의 1년 상승 여력을 의미합니다.

 

 

 

본문내용과 주식종목은 야후파이낸스의 미국주식분석가의 의견을 공유합니다.