바닥을 치고있는 40%이상 하락한 강력매수 주식 2종목

40% 이상 하락한 강력 매수' 주식 2종목

CarGurus, Inc. 이미지

 

모든 시장 고문은 절대 시장을 타이밍하려고 하지 말라고 말하지만, 성공을 위해서는 타이밍이 여전히 중요합니다. 투자자는 낮은 가격으로 매수해야 하며, 그러기 위해서는 가격이 낮은 시점을 알아야 합니다. 이것은 절대 달러 기준으로 낮음을 의미하는 것이 아니라 주식의 최근 과거 실적에 비해 낮음을 의미합니다.

낮은 가격 범위를 인식하면 투자자는 월스트리트의 전문가에게 도움을 요청할 수 있습니다. 분석가들은 최근에 더 낮은 가격대에 있고 바닥을 노리는 주식을 선택하느라 바빴습니다.

미국 TipRanks 데이터베이스 를 사용하여 상승 잠재력이 충분한 Strong Buy라는 두 가지 주식을 찾았으며 각 주식은 1년 최저치 또는 그 근처에서 거래되고 있습니다. 

 

 

 

1. 라이브램프 홀딩스 ( RAMP )

 

샌프란시스코에 기반을 둔 기술 회사인 LiveRamp부터 시작하여 고객에게 데이터에 액세스하고 사용하기 쉽고 안전하게 만들도록 설계된 제품인 데이터 지원 플랫폼을 제공합니다. 

 

LiveRamp는 해당 기술에 대해 50개 이상의 특허를 부여했으며 160개 이상의 데이터 제공업체에서 플랫폼을 사용하고 있습니다. 이 시스템은 디지털 및 물리적 세계 전반에 걸쳐 데이터, 장치 및 사람을 연결할 수 있으므로 디지털 보안을 희생하지 않으면서 더 빠르고 효율적으로 통합할 수 있습니다.

필수 틈새 시장에서 견고한 제품을 제공했음에도 불구하고 LiveRamp는 올해 주가가 급격히 하락하여 해당 기간 동안 53%를 잃었습니다. 

 

하락이 장기간 지속되었지만 RAMP는 2023 회계연도 1분기 결과를 발표한 이후 지난 며칠 동안 특히 20%의 급격한 하락을 보였습니다. 결과를 보면 무슨 일이 일어났는지 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다.

매출은 1억 4,220만 달러로 전년 대비 19% 성장했습니다. 동시에 수익은 감소하고 있습니다. 1Q22에 EPS는 9센트에 상장되었습니다. 현재 보고서에 따르면 주당 이익은 5센트에 불과하며 이는 마진이 줄어들고 있다는 분명한 신호입니다.

 

그러나 1분기 실적이 1센트 예상치를 상회했다는 점에 유의해야 합니다. LiveRamp는 2023 회계연도와 회계 연도 2023년에 13%의 수익 증가를 목표로 하고 있어 현재 분기 실적에서 기대치를 낮추고 있습니다.

투자자들의 분명한 우려에도 불구하고 Morgan Stanley의 애널리스트는엘리자베스 포터는 회사가 회계 1분기 보고서의 매출 및 수익 모두에서 예상을 뛰어 넘었다고 언급하며 회사가 판매 계획에 대해 견실한 실행을 보이고 있다고 계속해서 지적합니다.

"경기 침체의 일부를 상쇄하는 것은 영업 인력에 투자하고 국제적으로 확장하며 파트너 채널 노력을 가속화함으로써 성장을 가속화하려는 LiveRamp의 기존 약속입니다. 영업 인력 측면에서 경영진은 영업 사원을 영입하는 데 걸리는 시간이 6개월에서 4개월로 단축되고 영업 사원이 합류한 1분기 이내에 계약을 체결함에 따라 고무적인 진전에 주목했습니다.”라고 Porter가 설명했습니다.

Porter는 RAMP를 비중확대(즉, 매수)로 평가하여 해당 주식을 매력적이라고 설명하고 향후 62%의 상승 여력을 의미하는 $36의 목표 가격을 설정합니다. 

이 주식이 하락했지만 월스트리트는 전망에 대해 낙관적입니다. 최근 애널리스트 리뷰 6개 모두 만장일치의 Strong Buy 컨센서스 등급에 대해 긍정적이며 평균 목표 가격 $42.33은 현재 거래 가격 $22.20에서 90%의 강력한 상승 여력을 시사합니다. 

 

 

 

2. CarGurus, Inc. (CARG)

두번째 종목은 자동차 전문 온라인 전자상거래 웹사이트 CarGurus입니다. CarGurus는 신차 및 중고차 시장 모두에서 구매자와 판매자를 연결하고 자동차 구매 및 판매 모두에서 보다 원활한 경험을 만드는 데 필요한 정보를 양측에 제공합니다.

 

이 플랫폼은 데이터 분석을 사용하고 구매자가 가격, 주행 거리, 옵션, 사고 이력, 중고 인증 상태, 위치 및 딜러 평판을 기반으로 차량을 검색할 수 있도록 합니다. 데이터는 투명하며 5백만 개 이상의 자동차 목록을 반영합니다.

CarGurus는 주로 미국에서 운영되지만 캐나다와 영국에서도 운영됩니다. 이 사이트는 3600만 명 이상의 월 평균 방문자와 31,000명 이상의 글로벌 유료 딜러를 자랑합니다. 

 

작년 초 CarGurus는 CarOffer 웹사이트에서 51%의 지분을 구매하는 중요한 인수를 했습니다. 이 이동은 CarGurus 딜러 오퍼링에 도매 차량 구매 및 판매를 추가했습니다.

그 이후로 CarGurus는 수익이 꾸준히 증가하는 것을 보았습니다. 가장 최근 분기에 CarGurus는 5억 1,100만 달러 이상의 매출을 달성하여 전년 대비 135%의 강력한 증가를 보였습니다.

매출 성장은 높지만 CarGurus의 수익은 정체되었습니다. 보통주에게 귀속되는 비GAAP 소득은 4,690만 달러에서 3,800만 달러로 전년 동기 대비 감소했습니다. 

 

이는 주당 1년 전 분기의 39센트 EPS가 32센트로 거의 18% 하락했음을 의미합니다. 긍정적인 점은 CarGurus가 3억 6,820만 달러의 유동 자산을 보유하고 대차대조표에 부채가 없는 상태로 2분기를 마감했다는 점입니다.

따라서 재무 결과는 기본적으로 건전하지만 주가는 연초 대비 43% 하락했습니다. 회사의 앞으로의 지침이 이에 영향을 미칠 수 있습니다. 

 

투자자들은 3Q22에 대한 예상 수치에 실망했습니다. 경영진은 25센트에서 28센트의 EPS와 함께 3분기 총 수익이 4억 6천만 달러에서 4억 9천만 달러를 목표로 하고 있습니다. 이는 2분기 결과에서 상당한 하락을 나타냅니다.

제프리 애널리스트존 콜란투오니여기에서 가이던스의 하락을 언급하지만 CarGurus가 현재 제공할 수 있는 것과 투자자가 가격을 책정하는 것 사이에 단절이 있어 주식이 저평가된 결과를 초래한다고 믿습니다.

“3분기 가이던스는 렌터카 회사의 구매 감소로 인해 CarOffer 추정치에 상당한 하방을 의미합니다. 시장이 실망스러운 전망에 부정적으로 반응할 것으로 예상하지만, 핵심 Marketplace 비즈니스는 어려운 거시 환경에서 계속해서 놀랍도록 내구성 있는 결과를 제공할 것으로 믿습니다. 우리의 SOTP는 또한 현재 평가가 CarOffer에 대해 거의(또는 전혀) 가치가 없는 가격으로 책정되어 매력적인 위험 보상을 생성한다고 제안합니다."

바닥에서 Colantuoni는 CARG를 매수로 평가하고 그의 목표가 32달러는 12개월 동안 67%의 주가 상승을 의미합니다.

자동차는 큰 사업이며 이 자동차 전자 상거래 사이트는 9개 이상의 분석가 리뷰를 생성했습니다. 검토에는 Strong Buy 컨센서스 등급을 뒷받침하기 위해 2개의 Hold에 대해 7개의 Buy가 포함됩니다. 

 

CARG의 주식은 $19.16에 판매되고 있으며 평균 목표 가격은 $31.88로 1년 동안 66%의 상승 여력이 있음을 나타냅니다. 

 

 

본문내용과 종목은 미국 야후파이낸스의 주식전문분석가의 의견을 공유합니다.