미국전문주식분석가의 70% 이상의 상승 여력이 있는 2개의 미국 주식 추천

Callon Petroleum 로고

미국 주식 전략 책임자 Lori Calvasina는 다가오는 미국 중간 선거를 연말로 향하는 주식에 대한 주요 긍정적 촉매로 지적했습니다. 그것은 직관적이지 않게 들릴 수 있습니다. 오늘날 미국 정치는 긍정적이지 않습니다. 그러나 Calvasina는 4분기 시장 랠리에 대한 강력한 사례를 제시합니다.

중간선거는 올해 후반에 잠재적인 긍정적 촉매제가 될 것입니다. 중간선거 연도의 4분기에 주식이 랠리하는 경향이 있을 뿐만 아니라 S&P 500이 게시하는 경향이 있기 때문에 주식에 좋은 소식인 공화당 통제로 의회가 다시 돌아갈 것으로 예상됩니다. Calvasina는 민주당 대통령과 분열 또는 공화당 의회 통제가 있는 몇 년 동안 가장 강력한 수익을 올렸습니다.

이러한 배경에서 RBC 주식 분석가들 중 Calvasina의 동료들은 앞으로 몇 개월 동안 강력한 상승세를 보일 것으로 보이는 두 가지 주식을 선택했습니다. 

 

 

 

70% 이상의 상승 여력이 있는 2개의 미국 주식 추천

 

 

리버티 에너지( LBRT )

첫 번째 RBC 선택은 북미 탄화수소 부문의 유전 서비스 회사인 Liberty Energy입니다. 유전 서비스는 생산 회사가 석유 및 가스 자원을 땅에서 끌어내는 데 필요한 지원 서비스입니다. 생산자는 석유를 찾고 우물을 시추합니다. 

 

Liberty와 같은 서비스 회사는 효과적인 파쇄 작업에 필요한 물, 모래, 화학 물질, 배관 및 펌핑에 대한 엔지니어링 노하우와 같은 필요한 지원을 제공합니다.

Liberty는 오하이오, 웨스트 버지니아, 펜실베니아의 애팔래치아 가스 지층과 걸프 코스트, 대평원 및 로키 산맥의 유전 및 가스전을 포함하여 미국 및 캐나다에서 가장 풍부한 에너지 생산 지역에서 운영됩니다. 전체적으로 Liberty는 미국 12개 주와 캐나다 3개 주에 있습니다.

유전 지원은 비용이 많이 드는 것으로 악명이 높으며 Liberty는 올해 2분기까지 일관된 순 손실을 기록했습니다. Liberty는 2Q22 재무 보고서에서 희석 EPS를 55센트로 보고했습니다. 

 

이는 1Q22의 3센트 손실과 유리하게 비교되며, 2Q21의 29센트 손실에 비해 훨씬 좋습니다. 이익은 높은 수익에서 파생되었습니다. 매출은 전년 대비 62% 성장하여 지난 2년 동안 최고 수준인 9억 4,300만 달러에 이르렀습니다.

이러한 결과, 특히 EPS는 예상을 뛰어 넘었습니다. EPS는 17센트로 예상되었습니다. 보고된 55센트는 그 가치의 세 배 이상이었습니다. Liberty의 주식도 올해 실적을 능가했습니다. 

 

전체 시장이 약세 지역 근처에서 하락한 곳에서 LBRT는 45% 상승했습니다.

회사의 성과는 RBC의 별 5개 분석가의 핵심 요소입니다.

 

"Liberty의 2Q22 결과는 강력한 활동 수준과 가격에 대한 우리의 기대를 훨씬 앞섰습니다. 

우리는 Liberty에 대한 투자 사례가 점점 더 설득력이 있다고 생각합니다... 우리의 견해에 따르면 Liberty는 규모, 강력한 대차 대조표 및 주요 북미 유역에 대한 광범위한 노출로 인해 당사 커버리지 그룹의 대부분의 압력 펌핑 회사보다 프리미엄으로 거래되어야 합니다. ."

'프리미엄'으로 Mackey는 73%의 상승 가능성을 의미합니다. 분석가는 자신의 Outperform(매수) 등급을 뒷받침하기 위해 LBRT 주식에 $25의 목표 가격을 제시했습니다. 

Liberty 주가가 애널리스트 컨센서스에서 Strong Buy 등급을 유지하고 있기 때문에 월가는 Mackey와 광범위하게 동의하는 것으로 보입니다. 6개의 Buys 및 2개의 Holds를 포함하여 8개의 최근 분석가 리뷰가 있습니다. 이 주식의 평균 목표가 $22.38은 거래 가격 $14.11에서 ~59%의 상승 여력을 의미합니다. 

 

 

 

 

칼론 석유(CPE)

RBC는 캐나다 투자 은행이고 캐나다는 세계 에너지 시장의 선두 주이므로 회사의 분석가가 북미 에너지 회사를 면밀히 주시하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.   

 

Callon Petroleum은 텍사스주 휴스턴에 기반을 두고 있으며 본국의 Permian 분지와 Eagle Ford 셰일층에서 인수, 탐사 및 추출 활동을 하고 있는 업계의 독립 운영업체 중 하나입니다. 회사의 자산에는 두 지역에 걸쳐 약 180,000에이커가 있습니다.

Callon은 내일까지 2분기 실적을 발표하지 않지만 1분기를 되돌아보면 회사의 실적을 알 수 있습니다. 지난 가을, Callon은 Delaware 유역에 있는 Primexx의 임대 지분과 석유, 가스 및 기반 시설 자산 인수를 완료했음을 기억해야 합니다. 

 

주식과 현금으로 이루어진 거래의 가치는 7억 8,800만 달러였습니다. 동시에 Callon은 Eagle Ford 플레이에서 비핵심 면적을 총 1억 달러에 매각했습니다.

이를 배경으로 Callon은 1분기에 6억 6,480만 달러의 총 탄화수소 수익을 보고했으며 이는 전년 동기 매출의 두 배 이상입니다. 이는 희석 주당 $3.43의 견고한 수정 EPS를 지원했습니다. 

 

다시 말하지만 이는 1Q21 결과의 두 배 이상입니다. Callon의 결과는 2020년 2분기 이후로 매출 및 이익 모두에서 꾸준한 성장을 보여왔으며, 이는 대유행 종료가 물러감에 따라 비즈니스로의 복귀와 공개 시장의 석유 및 천연 가스 가격 상승을 모두 반영합니다.

투자자들이 주목해야 할 중요한 점은 Callon이 회사의 담보 대출 한도인 16억 달러의 거의 절반인 7억 1,200만 달러를 포함해 많은 부채를 지고 있다는 점입니다. 

 

회사는 1분기에 1억 8,330만 달러의 잉여 현금 흐름을 생성했으며 대차 대조표를 디레버리징하기 위해 공개적으로 노력해 왔습니다.

에 따르면스콧 하놀드, RBC의 또 다른 별 5개 분석가인 CPE는 지난 1년 동안 동종 업체보다 실적이 훨씬 낮았으며 이는 투자자에게 기회를 제공합니다.

“CPE 주식은 규모/주주 수익률에 대한 투자자 선호도와 관련하여 지난 1년 동안 크게 저조했습니다. 또한 Primexx 인수 이후에. 인수로 인한 성과는 우리의 예상을 능가했으며 디레버리지는 예상보다 빠르게 계속 발생하고 있습니다. 우리는 이것이 CPE를 우리 커버리지에서 가장 매력적인 SMid 캡 중 하나로 포지셔닝한다고 믿습니다.”라고 Hanold는 설명했습니다.

Hanold는 강세 입장에 따라 CPE를 Outperform(매수)으로 평가하고 목표주가 75달러는 향후 12개월 동안 ~70%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 

전반적으로 RBC는 강세를 보이는 경향이 있지만 Street는 더 신중해 보입니다. Callon에 대한 8개의 최근 분석가 리뷰가 있으며 분석가 컨센서스의 보류 등급에 대해 3개의 Buys, 4개의 Holds 및 1개의 Sell로 분류됩니다. 

 

그러나 주가가 $44.18에 판매되고 있고 평균 목표 $76.25는 ~73%의 상승 여력을 나타내기 때문에 평균 상승 여력은 여전히 ​​높습니다.