미국전문분석가들이 제안하는 최소 13%의 배당 수익률을 기대하는 배당주 2종목

Diana Shipping

 

최소 13%의 배당 수익률을 원하십니까? 분석가들은 2개의 배당주를 매수할 것을 제안합니다.

올해 시장에서 두 가지 상충되는 경향을 보았습니다. 첫 5개월 동안 급격한 하락, 약세 지역으로의 하락, 그리고 6월 초 이후의 강한 상승입니다. 두 추세 모두 변동성 증가에 중첩되어 매수가 다시 시작되더라도 혼란스러운 시장 환경을 조성합니다.

예측할 수 없는 주식 시장과 함께 우리는 40년래 최고 수준의 인플레이션과 연준이 물가에 제동을 걸려고 하는 급등하는 이자율에 대처해야 했습니다. 그 결과는 예측 가능하며 아마도 이미 여기에 있을 것입니다. 경기 침체입니다. 얼마나 고통스러울지는 아직 미지수입니다.

적어도 한 시장 전문가는 우리가 아직 최악의 상황에서 벗어나지 못했다고 믿습니다. Morgan Stanley의 수석 미국 주식 전략가인 Mike Wilson은 1년 내내 지속적으로 약세를 보였고 현재의 랠리에도 불구하고 그 흐름을 바꾸지 않았습니다.

“지난달 주식의 랠리는 강력했고 투자자들은 약세장이 끝났다는 사실에 흥분했고 더 나은 시간을 기대하고 있습니다... 우리는 경기 침체와 함께 모든 것을 명확하게 하기에는 시기상조이며 따라서 수익 위험은 여전히 ​​높습니다. 이러한 이유로 우리는 주식 포지셔닝에서 방어적인 방향을 유지했습니다.”라고 Wilson은 말했습니다.

방어적 성향은 자연스럽게 투자자들을 배당주로 이끌 것입니다. 이러한 소득 창출 주식은 안정적인 소득 흐름을 제공함으로써 인플레이션과 주가 하락으로부터 어느 정도 보호를 제공합니다.

이러한 배경에서 일부 월스트리트 애널리스트들은 13% 이상, 또는 그 이상을 주는 두 개의 배당주에 대해 엄지손가락을 치켜세웠습니다. 

 

 

미국전문분석가들이 제안하는 최소 13%의 배당 수익률을 기대하는 배당주 2종목

 

 

 

다이애나 배송( DSX )

공급망은 전 세계 주요 항구의 백업을 포함하여 모든 잘못된 이유로 최근 뉴스에 등장했습니다. 우리가 볼 첫 번째 주식인 Diana Shipping은 이러한 문제를 직접 처리해야 했고 성공적으로 처리한 회사입니다. 

 

Diana Shipping은 해상 무역의 주요 건화물 운송업체로 총 건조 중량 톤이 약 450만 톤에 달하는 35척의 선박을 운영하고 있습니다. 평균 선령 10.5년의 이 선박은 철광석, 곡물, 석탄 등 세계 경제가 의존하는 벌크 화물을 운송하며 전 세계적으로 운항합니다.

다이애나는 2분기 총 7,450만 달러의 전세 수익을 올렸으며, 이는 2분기에 기록된 4,700만 달러에서 58% 증가한 수치입니다. 지난 1년 동안 회사는 순이익에서 순이익으로 전환했습니다. 

 

올해 2분기 주주 귀속 소득은 5880만 달러로 지난해 순손실 140만 달러에 비해 크게 늘었습니다. 이익은 경제가 재개됨에 따라 증가하는 비즈니스에서 나옵니다. Diana는 또한 99.1%의 시간 동안 전세에 따라 바다에 있는 선박과 함께 높은 함대 사용률의 이점을 누리고 있습니다.

회사의 주당 수입을 살펴보면 Diana가 42센트의 2분기 희석 EPS를 보고했음을 알 수 있습니다. 높은 수익으로 인해 회사는 배당금을 보통주당 27.5센트로 선언할 수 있다는 확신을 갖게 되었습니다. 

 

Diana는 2000년대 초에 배당금을 지급했지만 2008년에 중단했습니다. 작년 가을에 배당금이 복구되었으며 8월 19일에 지급될 현재 선언은 배당금이 재개된 이후 네 번째입니다.

 

3년 연속 배당금 인상. 현재 요율에서 지불액은 연간 보통주당 $1.10로 계산되며 최고 17.7%를 산출합니다.

별 5개 분석가 벤자민 놀란, Stifel의 Diana를 다루면서 회사가 계속해서 이익을 창출할 수 있는 건전한 위치에 있다고 봅니다. 주식에 대한 자신의 생각을 요약하면, “DSX는 제한된 공급과 톤 마일 수요 증가로 인한 드라이 벌크 시장의 상승으로 인해 계속해서 이익이 증가하면서 또 다른 분기 수익을 올렸습니다. 설비 투자가 없고 레버리지가 낮고 계약 현금 흐름이 적기 때문에 이번 분기에 배당금을 $0.275/주로 늘렸습니다. 중요한 것은 배당금이 무한정 높은 수준으로 유지될 것으로 기대하지는 않지만 2023년 말까지 분기당 최소 $0.20가 되어야 한다는 점입니다. 이는 회사가 강력한 현금 흐름을 주주에게 전달함에 따라 건전한 [13%] 배당 수익률을 의미합니다… 위험 보상, 우리는 DSX 주식의 구매자로 남을 것입니다.”

Nolan의 투자의견 매수는 목표주가 7달러로 현재 수준에서 17%의 1년 상승 여력이 있음을 시사합니다. 현재 배당 수익률과 예상되는 가격 상승을 기반으로 하면 이 주식은 ~35%의 잠재적 총 수익 프로필을 갖습니다. 

전반적으로, 이 소형 운송 회사는 최근 몇 주 동안 4개의 분석가 리뷰를 수집했습니다. 그리고 그들은 이것이 구매해야 할 주식이라는 데 만장일치로 동의하여 Diana에게 Strong Buy 컨센서스 등급을 부여했습니다. DSX 주식은 $5.97에 판매되고 있으며 $7.65의 평균 목표 가격은 28%의 주가 상승이 앞서 있음을 나타냅니다.

 

 

 

 

AFC 감마 (AFCG)

AFC Gamma는 대마초 회사에 금융 서비스를 제공하여 어려운 규제 환경을 헤쳐나가야 하는 부문에 인수 및 재정적 실사를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

 

또한 AFC는 법적 제도의 패치로 인해 은행에 접근하기 어려울 수 있는 대마초 회사에 부동산 대출 및 기타 담보 금융 서비스를 제공합니다. AFC Gamma는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 운영하면서 합법적인 대마초 부문 내에서 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

회사는 다음 주에 2Q22 수치를 발표할 예정이지만 1Q22를 되돌아보면 업계 내에서의 위치를 ​​알 수 있습니다. 

 

1분기에 AFC Gamma는 1,190만 달러의 분배 가능 수익, 즉 보통주당 62센트를 창출했습니다. 이는 전년 동기 대비 44% 증가한 것이며 3분기 연속 EPS 증가를 기록했습니다.

수익 증가로 배당금이 증가했으며 6월 AFC Gamma는 2분기 배당금을 보통주당 56센트로 발표했습니다. 7월 15일에 발송된 이 지불은 연간 $2.24로 환산되며 13.7%의 견고한 수익률을 제공합니다. 

 

지급액이 총 분배 가능 소득보다 훨씬 낮다는 점에 유의하는 것이 중요하며, 이는 배당금이 현재 소득 수준에서 지속 가능하다는 분명한 신호입니다.

JMP 분석가의 관점에서 이것이 이 주식의 핵심 포인트 중 하나입니다.아론 헤흐트, 누가 AFC Gamma에 대해 씁니다: “시장 변동성이 주식에 부담을 주고 있고 경영진이 장부가 이하로 자본을 늘리는 데 관심이 없다는 것을 나타내면서 AFCG의 투자 속도가 느려질 것으로 예상합니다. 우리는 대마초를 담배나 주류와 같이 순환 저항 자산군으로 보고 있으며 자본 제공 주식은 펀더멘털에서 거래되지 않습니다. 현재 주식의 수익률이 [13% 이상]이고 경영진이 자본을 완전히 배치하면 수익률이 18%까지 확장될 수 있기 때문에 AFCG는 여기에서 독특한 기회를 나타냅니다. 최소한 투자자들은 우리가 지속 가능하다고 믿는 막대한 배당금을 받을 수 있어야 합니다.”

이를 위해 Hecht는 AFCG를 Outperform(즉, Buy)으로 평가하고 해당 평가와 함께 25달러 목표 가격을 설정합니다. 현재 수준에서 그의 목표는 53%의 1년 상승 여력을 의미합니다. 

컨센서스 분석을 보면 지난 3개월 동안 3개의 투자의견 매수와 2개의 중립이 발표되었습니다. 따라서 AFCG는 보통 매수(Moderate Buy) 컨센서스 등급을 얻습니다. $22.81의 평균 목표주가를 기준으로 했을 때 주가는 내년에 40% 상승할 수 있습니다. 


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