[미국주식 종목추천] 250%이상의 상승 여력을 가진 1개의 성장주

성장률이 높은 나스닥 종합지수 는 고점에서 29% 하락했으며 많은 개별 주식이 훨씬 더 하락했습니다. 그러나 월스트리트의 일부 분석가들은 Latch ( LTCH -3.74% ) 와 관련된 매도가 너무 지나쳤다고 생각합니다.

예를 들어, Colliers의 Barry Oxford는 Latch의 목표 가격을 8달러로 설정했으며 이는 향후 12개월 동안 250%의 상승 여력을 의미합니다. 더 낙관적으로 DA Davidson의 Tom White는 주가 목표가를 $11.50로 설정했으며 이는 400% 이상의 상승 여력을 의미합니다.

 

Latch ( LTCH)

 

Latch는 스마트 빌딩 기술을 전문으로 합니다. 구독 소프트웨어(Latch OS)는 북미 전역의 점점 더 많은 아파트 건물, 임대 부동산 및 상업용 사무실에서 스마트 잠금 장치, 배달 도우미, 인터콤 및 카메라를 구동합니다. 실제로 미국의 새 아파트 중 10% 이상이 Latch 기술로 건설되고 있으며 많은 오래된 건물에 Latch 장치를 개조하고 있습니다.

스마트 빌딩 산업은 아직 초기 단계이며 고도로 세분화되어 있지만 Latch의 광범위한 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 에코시스템은 대부분의 다른 공급업체와 구별됩니다. 특히 Latch 모바일 앱을 통해 거주자는 한 곳에서 문을 열고 손님을 허용하며 스마트 홈 장치를 제어할 수 있습니다. 

 

또한 Latch Manager 앱을 사용하면 건물 직원이 원격으로 액세스 권한을 제어할 수 있으므로 상주 온보딩, 방문자 액세스 및 패키지 배송이 간소화됩니다. 결과적으로 현장 인력의 필요성이 줄어듭니다.

재정적으로 Latch는 꾸준히 성장하고 있습니다. 수익은 1분기에 106% 증가한 1,370만 달러를 기록했지만 GAAP 손실은 4,420만 달러로 확대되었습니다. 아마도 더 우려되는 사항은 경영진이 현재 최고 수준의 연간 매출을 1억 달러로 예측하고 있다는 점입니다.

이 수치는 2020년 투자자의 날에 회사가 제공한 1억 7,300만 달러 가이던스보다 훨씬 낮습니다. 결과적으로, 이는 Latch가 2023년까지 잉여 현금 흐름이 긍정적일 것이라는 질문 관리의 가정을 불러옵니다 .

그러나 40년 만에 최고치를 기록한 물가상승률과 급등하는 이자율 등 거시경제 환경은 지금과 많이 다릅니다. 다행스럽게도 Latch의 운영 비용은 가장 최근 분기의 수익보다 느리게 증가하여 회사는 긍정적인 현금 흐름을 향해 나아가고 있습니다.

그때까지 2억 6,400만 달러의 현금과 비즈니스 성장 을 위한 단기 투자가 대차대조표 에 남아 있습니다. 투자자들은 이 상황을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 금리가 상승함에 따라 Latch가 부채를 떠맡는 것을 보는 것은 이상적이지 않을 것입니다.

Latch는 엄청난 시장 기회를 가지고 있습니다. 실제로 경영진은 미국 임대 시장만 540억 달러로 평가하고 있으며 이 수치에는 최근 상업용 사무실 공간으로의 확장이나 회사의 유럽 시장 진출 가능성도 포함되어 있지 않습니다.

무엇보다 Latch는 경쟁력이 있습니다. 스마트 빌딩 경험에 대한 포괄적인 접근 방식을 취하여 건물 소유자의 채택을 간소화합니다.

Latch는 여러 공급업체와 협력하는 대신 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. 그리고 일단 하드웨어가 설치되면 교체하는 데 시간과 비용이 많이 듭니다. 즉, Latch는 끈적한 제품을 가지고 있으며, 아파트 건물에서와 같이 상업용 사무실 건물에서 그 기술이 주목을 받으면 성장을 촉진할 수 있습니다.

Latch는 향후 12개월 동안 세 자릿수 수익을 제공할 수 있습니까? 현재의 거시경제 상황에서는 불가능하다고 생각합니다. 자재 비용의 상승은 아마도 신규 건설 및 개조 프로젝트를 지연시킬 것이며, 이는 Latch의 수익 성장 둔화로 이어질 것입니다.


즉, 스마트 빌딩 기술은 미래이며 Latch는 해당 산업의 핵심 플레이어입니다. 합리적인 5.4배의 매출로 주식이 거래되고 있어 지금은 장기 투자자들이 이 성장주를 매수 하기에 좋은 시기인 것 같습니다.

본문추천종목은 미국풀닷컴의 미국주식전문분석가의 의견이며, 미국주식투자시 참고용으로 활용하세요~