골드만삭스가 낙관적으로 보고있는 미국주식 3종목 추천

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Goldman Sachs, 3자릿수 수익을 위해 낙관적으로 보는 미국주식 3종목

 

 

한 가지 확실한 것이 있다면 시장은 예측할 수 없고 예측 불가능성이 증가하고 있다는 것입니다. 높은 인플레이션은 더 높아지고 임금은 따라가지 못하고 있습니다.

 

러시아의 우크라이나 침공은 1945년 이후 유럽 최대의 전쟁을 일으켰고, 인플레이션 믹스의 핵심 요소인 에너지 및 식품 원자재는 가격이 상승할 것이 확실합니다. 

앞으로 몇 주 안에 이러한 교차 흐름이 시장에 어떤 영향을 미칠지, 특히 어닝 시즌의 정점에 가까워질수록 더욱 흥미로울 것입니다. 

 

Goldman Sachs의 분석가들은 현재 환경에서 이익을 얻을 준비가 된 주식을 찾아 그 질문에 대한 적어도 하나의 답을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 

 

그들은 매수 등급과 높은 상승 잠재력의 매력적인 조합을 제공하는 3개의 주식을 선택했습니다. Goldman 관점에서는 세 자릿수 잠재력입니다. 

아르쿠티스 바이오 테라퓨틱스 ( ARQT )

먼저 피부과 틈새 시장에서 일하고 있는 임상 단계의 바이오 제약 회사인 Arcutis와 주요 제품인 roflumilast(ARQ-151이라고도 함)가 3상 임상 시험에서 평가되고 있습니다. 

 

크림 제형에서 이 약물은 아토피 피부염 치료제로 테스트되고 있습니다. 거품 제형에서 지루성 피부염과 두피 및 신체 건선의 치료를 위한 시험을 진행 중입니다. 

 

투자자를 위한 중요한 행사에서 회사는 판상 건선 치료를 위한 roflumilast 크림의 NDA가 2022년 7월 29일 PDUFA 날짜로 FDA에 의해 승인되었다고 12월에 보고했습니다.

그 승인은 Arcutis가 roflumilast 크림에 대한 상업화 활동 계획을 시작할 수 있는 길을 열어줍니다. 상업화에 도움이 되는 움직임으로 회사는 roflumilast 크림이 시중에서 판매되는 세라마이드 함유 보습 크림과 유사한 보습 특성을 가지고 있다고 발표했습니다.

임상 측면에서 Arcutis는 여러 3상 시험이 진행 중입니다. 가장 최근의 임상 업데이트에서 회사는 두피 및 신체 건선 치료에서 로플루밀라스트 폼의 3상 중추 연구인 ARRECTOR 시험에 등록했다고 발표했습니다. 

 

이 연구에는 432명의 피험자가 등록되어 있으며 톱라인 데이터는 올해 3분기 말이나 4분기 초에 나올 것으로 예상됩니다. 이 제품에 대한 예상 환자 기반은 3백만 명입니다.

FDA 승인 가능성과 roflumilast의 높은 수익 잠재력은 Goldman Sachs 분석가인 Chris Shibutani의 ARQT에 대한 낙관적인 입장의 핵심 요인입니다. 

 

그는 "우리는 7월 29일 PDUFA 날짜까지 FDA의 NDA 승인을 기대하고 2036년에 초기 건선 징후의 잠재적인 최대 매출이 10억 달러를 초과할 것으로 예상합니다. 상업적 출시를 실행할 수 있는 회사의 능력에 대한 우리의 확신은 특히 다음에서 파생됩니다. 우리는 지불자 역학을 개선하기 위한 보수적인 가격 전략으로 보고 있습니다..."

"우리는 의미 있는 추가적인 상업적 기회의 위험을 더 줄이기 위해 2022년 중반에서 후반에 3개의 3상 연구에서 얻은 최상위 데이터 판독값을 찾고 있습니다. 전략적 자산”이라고 분석가는 덧붙였습니다.

위의 모든 사실은 Shibutani가 지금 황소와 함께 서 있는 이유를 분명하게 보여줍니다. 별 5개 분석가는 ARQT를 매수로 평가하고 목표주가 45달러는 향후 1년 동안 124%의 상승 여력을 의미합니다. 



주식회사 트리시다 (TCDA)

다음은 약물 후보 veverimer의 개발 및 상업화에 주력하는 회사인 Verrica Pharma입니다. 이전에 TRC101로 알려졌던 이 약물은 과량의 산을 흡수하여 대사성 산증(신체 조직에 너무 많은 산)을 치료하도록 설계된 경구 투여 폴리머로 인체 시스템에 흡수되지 않습니다. 

 

이 약물 후보는 만성 신장 질환(CKD)과 관련된 대사성 산증의 치료에 적용하기 위해 연구되고 있습니다.

Tricida는 현재 VALOR-CKD 시험을 진행하고 있습니다. 이 3상 임상 연구는 안전성, 내약성 및 효능에 대한 긍정적인 데이터를 보여준 veverimer의 여러 이전 시험을 따릅니다. 

 

현재 진행 중인 VALOR 시험은 관련 대사성 산증을 앓고 있는 환자에서 CKD 진행을 지연시키는 약물의 안전성과 효능을 평가할 것입니다.

관리상의 이유로 회사는 VALOR 평가판을 일찍 단축할 예정입니다. 이 시험에는 현재 1,480명의 피험자가 등록 및 무작위화되어 있으며, 평가는 2022년 3분기에 1차 평가변수로 계속될 것입니다. 

비즈니스 측면에서 Tricida는 2021년 말에 1억 5,060만 달러의 현금 자산을 보유하고 있었습니다. 회사는 VALOR 시험의 조기 종료를 현금 상태로 돌렸고 시험 후 운영을 위해 자금을 사용할 수 있도록 해야 한다고 말했습니다.

회사가 현금이 부족하다는 것을 인정했지만 Goldman Sachs는 이 주식에 대해 낙관적인 견해를 갖고 있습니다. 회사의 별 5개 분석가인 Madhu Kumar는 다음과 같이 말합니다. 

 

"특히, 데이터는 환자가 경미한 부작용(AE)만 경험하고 CKD 중증도가 있는 MA의 주요 마커인 혈청 중탄산염(SBC) 수준의 개선을 달성했으며 다른 주요 기능 결과를 보여줍니다. 이러한 고무적인 결과를 감안할 때 4Q22의 VALOR-CKD 결과가 TCDA 주식의 핵심 이벤트로 기대됩니다.”

이러한 의견은 Kumar의 투자의견 매수를 지지하는 반면 그의 목표주가 25달러는 1년 동안 126%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 

쿠팡 (CPNG)

이제 Coupang이 한국 온라인 소매 부문의 시장 리더인 전자 상거래로 전환해 보겠습니다. 이 회사는 고객이 무엇이든 살 수 있는 온라인 플랫폼을 제공합니다. 

 

애완 동물 용품에서 주방 용품, 가정 용품, 자동차 용품, 육아 용품에 이르기까지 모든 것이 하나의 전자 지붕 아래 있습니다. 또한 쿠팡은 로켓배송 네트워크를 통해 500만개 이상의 상품에 대해 빠른 배송을 보장합니다.

이 모든 것이 큰 수익으로 이어집니다. 코로나19 이전의 2019년에 Coupang은 총 매출이 59억 달러를 기록했으며 2020년 대유행 위기의 해 동안 모든 사람이 집에 오래 머물게 하고 온라인 소매에 프리미엄을 부과하면서 Coupang의 매출은 미국의 두 배였습니다. 

2021년에 경제가 재개되고 사람들이 일터로 돌아가면서 더 많은 돈을 쓸 수 있게 되었고 온라인에서 지출하는 습관을 잃지 않았습니다. 

 

쿠팡의 올해 매출은 184억 달러로 늘었습니다. 지난해는 쿠팡이 월스트리트에 상장한 첫 해이기도 합니다. 올해의 분기별 보고서는 일관된 순차 이익뿐만 아니라 더 넓은 연간 이익을 보여주었습니다.

매출 증가에도 불구하고 쿠팡은 여전히 ​​분기별 손실을 기록하고 있습니다. 이러한 손실은 2021년에 완화되었지만 작년 1분기에 회사는 68센트의 EPS 손실을 보고했습니다. 

 

올해 말까지 23센트로 줄어듭니다. 그러나 스트릿은 2022년 1분기에 주당 29센트의 손실을 예상하고 있습니다.

강세장 중에는 CPNG 주식에 대해 낙관적인 입장을 취하는 Goldman Sachs 분석가 Eric Cha가 있습니다. 

 

그는 "시장은 코로나19로 인한 비용으로 은폐된 것으로 생각되는 쿠팡의 영업 레버리지 잠재력을 과소평가하고 있습니다... 우리는 특히 시장을 놀라게 하고 주식에 대한 전반적인 심리를 개선할 수 있는 컨센서스 대비 조정 EBITDA의 더 큰 개선을 믿습니다. LT 수익성 전망이 개선되고 회사의 소각률 및 현금 공급에 대한 우려가 줄어들었기 때문입니다."

이를 위해 Eric Cha는 CPNG에 투자의견 매수와 목표주가 37달러를 제시했습니다. 이 수치는 연말까지 159%의 상승 여력이 있을 것이라는 그의 믿음을 나타냅니다.

컨센서스 분석을 보면 CPNG는 보통 매수(Moderate Buy) 컨센서스 등급을 받습니다. $28.33의 평균 목표 가격을 기준으로 하면 주가는 향후 12개월 동안 110% 상승할 수 있습니다.

 

 

 

본문의 추천종목은 야후파이낸스의 전문분석가의 의견이며, 미국주식투자시 참고용으로 활용하세요.

골드먼삭스에서 쿠팡을 추천한다니 새롭네요~