월스트리트의 최고 분석가가 선정한 미국 인기 주식 3종목

분석가  Quinn Bolton의 인기주식3종목 추천 (야후파이낸스 추천내용 공유)

 

Needham의 분석가인 Quinn Bolton 은 성공률은 69%이고 그의 주식 선택은 평균 46%의 수익을 올렸습니다.

볼튼의 최근 주식 픽 3가지를 살펴보겠습니다. 이들은 모두 매수 등급의 주식이며, 모두 상당한 상승 여력을 보여줍니다.

 

나비타스 반도체 ( NVTS )

Bolton의 첫 번째 선택은 질화갈륨(GaN) 반도체에 중점을 둔 소형 칩 제조업체인 Navitas입니다. 이들은 최신 칩 기술 분야로, 구형 실리콘 칩에 비해 속도, 효율성 및 전력 전송 면에서 이점을 제공합니다. 

 

그러나 그들의 가장 큰 장점은 두 가지입니다. 첫째, GaN 칩은 실리콘 기반의 질화갈륨 층을 오버레이하므로 기존 칩 제조 인프라에서 생산할 수 있습니다. 둘째, GaN 칩은 기존 실리콘 기술보다 작기 때문에 동일한 시작 양의 실리콘으로 더 많은 칩을 생산할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 칩이 시장으로 확장됨에 따라 비용과 효율성이 절감될 것입니다.

그 결과는 GaN 시장에 일찍 진입한 Navitas와 같은 회사에게도 이익이 될 것입니다. 나비타스는 2014년 출범해 지난해 10월 SPAC 합병을 통해 상장했습니다.

 

회사는 Live Oak Acquisition Corporation II와 합병되었으며 NVTS 시세는 10월 20일 나스닥에 데뷔했습니다. Navitas는 합병을 통해 약 4억 달러의 신규 자본을 조달했습니다.

올해 2월 중순 나비타스는 4분기 실적을 발표했다. 매출은 분기 안 30% 증가한 730만 달러, 전체 연도 대비 100% 증가한 2,370만 달러를 기록했습니다. 회사는 2020년 31%에서 증가한 45%의 총 마진을 보여주었습니다.

분기 보고서에 이어 Navitas는 2018년 이후 초고속 장치 충전기 시장에서 총 4천만 개의 GaN 장치를 출하했으며 보고된 GaN 필드 오류는 0건이라고 발표했습니다. 

 

이러한 성취는 회사가 고전력 시장을 향한 추진력의 기초가 됩니다. Navitas는 올해 데이터 센터와 EV 충전 틈새 시장에서 수익을 보기 시작할 것으로 예상합니다.

강세장에 당당히 서 있는 볼튼은 NVTS를 매수로 평가하고 그의 16달러 목표 가격은 향후 12개월 동안 ~92%의 강력한 상승 여력을 의미합니다.

볼튼은 낙관적인 입장을 취하며 이 회사에 대해 이렇게 썼습니다. 

"2021년부터 2026년까지 5년 동안의 예상 매출 CAGR이 75% 이상인 Navitas는 반도체 산업에서 유기적으로 가장 빠르게 성장하는 회사 중 하나가 될 것이며 이 성장률은 아날로그/혼합 제품에 비해 프리미엄 가치가 정당하다고 믿습니다. "

이 월스트리트의 최고 분석가는 Navitas에 대한 낙관적인 견해를 가지고 있는 사람이 아닙니다. 이 주식은 기록에 5개의 긍정적인 분석가 리뷰가 있어 만장일치로 Strong Buy 컨센서스 등급을 받았습니다. 주식 가격은 $8.35이고 평균 목표 $16.40는 향후 12개월 동안 96% 상승의 여지가 있음을 나타냅니다. 


Vicor Corporation ( VICR )

다음 볼튼 선택은 Vicor Corporation입니다. 이 회사는 휴대용 디지털 장치가 널리 보급된 오늘날의 세계에서 중요한 틈새 시장인 모듈식 및 완전한 전원 시스템용 전원 구성 요소를 제공합니다. 

 

Vicor는 디지털 장치가 1차 전원의 전기를 전자 회로에서 사용할 수 있는 직류로 변환할 수 있도록 하는 전원 구성 요소의 설계, 제조 및 마케팅, 전체 프로세스를 처리합니다.

디지털 장치가 우리의 일상 생활로 확장되는 것을 감안할 때 Vicor와 같은 회사는 그레이비 트레인에 있어야 하는 것처럼 보일 것입니다. 그러나 주가는 지난 11월 고점 이후 62% 하락했습니다. 

그 이유는 첫째, 우리는 모두 지난 1년 정도의 반도체 칩 부족에 대해 들었습니다. 이는 공급, 생산 및 배송 백업의 형태로 Vicor에 영향을 주어 수익 성장이 둔화되었습니다.

 

회사의 매출은 2020년 각 분기마다 증가했지만 2021년에는 평준화되었습니다. 4Q21의 9030만 달러는 전년 동기 대비 7.1% 증가에 그쳤습니다. 2021년 수입은 2분기에 정점을 찍었고 3분기와 4분기에 모두 하락했습니다. 20센트의 4Q21 EPS는 20% y/y 하락했습니다.

둘째, Vicor는 매사추세츠주 앤도버에 새로운 제조 시설을 건설하고 있습니다. 2019년에 착공한 이 시설은 올해 7월부터 양산을 ​​시작할 예정이지만 그때까지 Vicor는 부품 및 구성 요소를 확보하기 위해 타사 아웃소싱을 해야 하므로 고객의 가격 인상 효과가 있습니다.

마지막으로 Vicor의 최대 고객인 Nvidia는 H100 Hopper 데이터 센터 GPU에 이중 소싱 전략을 채택하고 있습니다. Vicor는 여전히 Nvidia에 부품을 판매하고 있지만 계획만큼 많지는 않습니다.

이 모든 것이 투자자들을 놀라게 할 수 있지만 Needham의 Bolton은 여전히 ​​Vicor의 잠재력을 보고 있습니다. 

 

Andover 시설 증설과 관련하여 그는 "아웃소싱 문제는 회사가 확장된 Andover 시설에서 수직으로 통합된 제조 흐름의 생산을 시작하는 7월부터 사라질 것입니다. 경영진은 실적 발표에서 Andover 램프를 통해 회사가 '운명을 통제'할 수 있을 것이라고 7번 언급했으며 램프가 시작될 때까지 날짜를 계산하고 있습니다.”

Nvidia 문제로 돌아가서 Bolton은 Vicor를 '중단되었지만 퇴출은 아닙니다'라고 설명하고 다음과 같이 씁니다. 올해 말 Vicor에서 제공하는 H100 SXM5 카드. 우리는 여전히 Vicor가 강력한 백로그를 기반으로 수익 예측을 충족할 수 있다고 믿지만, 다중 소싱 전략이 Andover에 있는 Vicor의 확장된 제조 시설의 성공적인 제조 램프의 중요성을 증가시킨다는 점을 인정합니다.” Bolton은 또한 Nvidia가 여러 공급업체를 사용할 것이며 적어도 하나는 Vicor가 될 것이라고 예상합니다.

이 모든 것을 감안할 때 볼튼은 VICR 주식에 대해 매수의견을 제시하고 그의 목표가 130달러는 내년에 강력한 110% 상승의 가능성을 나타냅니다.

역풍과 우려로 인해 거리에서는 약간의 주의가 필요했지만 Vicor는 여전히 Buy와 Hold 리뷰 사이의 2:1 분할을 기반으로 하는 Moderate Buy 컨센서스 등급을 가지고 있습니다. 

 

이 주식의 평균 목표 가격은 $115로 현재 $61.97의 거래 가격에서 86%의 상승 여력이 있습니다. 

Credo 기술 그룹 ( CRDO )

마지막은 팹리스 칩 제조사인 크레도 테크놀로지(Credo Technology)입니다. 즉, Credo는 자회사를 통해 반도체 칩을 설계하고 시제품을 생산하면서 1차 생산을 칩 파운드리 부문에 아웃소싱합니다.

 

Credo의 제품 라인은 '차세대 플랫폼에서 처리량을 가속화하고 강력한 종단 간 신호 무결성을 제공'하도록 설계되었습니다. Credo의 제품에는 IP/DSP 칩셋, 라인 카드 및 광학 DSP가 포함됩니다.

이 회사는 2008년부터 영업을 하다가 올해 1월에 상장했습니다. CRDO 티커는 1월 27일 다소 축소된 IPO 이벤트에서 나스닥에서 거래를 시작했습니다.

 

회사는 공모를 2500만주에서 2000만주로 줄이고 예상 범위의 바닥인 10달러에 매각했습니다. 이 제안은 Credo의 총 수익금으로 2억 달러를 모았습니다. 긍정적인 점은 주가가 16% 상승하여 첫 거래일 $11.65에 마감했다는 점입니다. 그 이후로 Credo 주가는 그 이후로 11% 더 상승했습니다.

3월 초, Credo는 2022 회계연도의 3분기 결과를 보고했습니다. 1월 31일에 끝난 분기에는 회사의 IPO가 포함되었으며 공개 기업으로서는 첫 번째 발표였습니다. Credo는 전년 동기 대비 136%의 인상적인 수익을 올려 3,180만 달러의 최고 매출을 기록했으며 2억 4,050만 달러의 현금 자산으로 분기를 마감했습니다. 비GAAP 희석 EPS는 3센트로 예상 손실액 1센트보다 훨씬 높았습니다.

Credo의 첫 분기별 결과를 보고 Bolton은 최근 몇 달 동안 회사의 실행에 깊은 인상을 받았습니다. "우리는 경쟁 우위를 활용하여 Credo가 향후 3년 동안 데이터 센터 TAM을 크게 능가하고 이 기간 동안 반도체에서 가장 빠른 매출 성장 스토리 중 하나가 될 것으로 기대합니다. Credo가 매출 예측을 실행함에 따라 회사의 EV/판매 배수가 확대되어야 합니다."

이러한 낙관적인 전망은 볼튼의 이 새로운 주식에 대한 매수의견을 뒷받침하며 그의 목표주가 20달러는 향후 12개월 동안 최대 55%의 상승 여력이 있음을 암시합니다.

일부 새로운 주식이 인기를 끌며 애널리스트들의 반응으로 판단할 때 Credo가 그 중 하나입니다. 8개의 발행된 분석가 리뷰는 모두 만장일치의 Strong Buy 합의 견해를 위해 구매할 주식이라는 데 동의합니다. 

 

CRDO의 가격은 $12.93이고 평균 목표 $21.63는 해당 수준에서 67%의 상승 여력을 나타냅니다. 

 

 

본문의 추천종목은 분석가의 의견으로, 미국주식 투자시 참고용으로 활용하세요~